华微电子通过7700万的法人股投资信托计划

来源:WWW.TRUSTSZ.COM 时间:2004-08-18

  募集资金全部用于收购长电科技法人股,本次长电科技法人股转让的定价为每股人民币2.21元 

  华微电子(600360)今日发布了实施长电科技法人股投资信托计划公告。通过实施这一信托计划募集的资金将全部用来收购长电科技(600584)3482.8019万股法人股。 

  华微电子委托华宝信托发行长电科技法人股投资信托计划,受让上海恒通资讯网络有限企业持有的长电科技法人股3482.8019万股。 

  据先容,该次信托计划总规模为人民币7700万元。华微电子作为一般受益人,认购信托计划规模为总规模的25%,计人民币1925万元;其他投资者作为优先受益人,认购信托计划规模为总规模的75%,计人民币5775万元。 

  华微电子在公告中说,该次信托计划自成立之日起存续期为2年,该次信托计划已于2004年8月13日正式成立。本次信托计划募集期为2004年8月9日至8月12日。 

  公告表明,华微电子与华宝信托相互承诺:本次信托计划期满之时,华微电子将以不低于人民币8335.25万元的价格受让由华宝信托持有的全部标的股权。目前企业董事会同意实施该信托计划,企业于8月9日同华宝信托签署了《资金信托合同》;股权出让方--上海恒通与华宝信托于8月16日签署了《股份转让合同》。 

  公告同时称,本次长电科技法人股转让的定价为每股人民币2.21元,总计7700万元,将全部来自本次信托资金。华微电子作为信托计划的一般受益人,将于信托计划募集期的第一天将其认购的信托资金1925万元划付至华宝信托开设的信托专户。 

  华微电子在公告中还称,此次股权转让价格是依据2003年期末长电科技经审计的每股净资产所确定。2003年期末,长电科技除权后每股净资产为人民币2.21元,2004年长电科技中报披露,其每股净资产增加至每股2.30元。 

  华微电子说,本次信托计划期满后,华微电子须向华宝信托支付的受让全部标的股权的总价款8335.25万元,是由以下两部分组成:信托计划项下的所有委托人的信托资金本金7700万元和优先受益人累计两年的每年对信托财产享有其信托资金5.5%的优先分配权计人民币635.25万元。如以8335.25万元的转让价格计算,长电科技这部分法人股的价格为每股人民币2.39元。 

   

 
 
(xintuo摘自上海证券报)


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